看一看：如果用不好杠杆，还不如不用！2023/3/10 11:38:56

jimmy肖明

众所周知，金融衍生品与其他交易资产类别比较大的不同之处在于，金融衍生品市场为每一位交易者提供杠杆。通过杠杆，投资者的交易资金即可成倍放大或缩小。为了打开市场，交易返F不断的提升业务发展的能力，为其塑造卓尔不凡的品牌形象。https://www.urich2.com/?_l=zh_TW

不过需要提醒大家的是，如果一味地追求高杠杆，而且喜欢重仓交易。那么，当出现行情与预期不符，尤其是行情波动剧烈的时候，就必定会损失惨重。


所以在大行情来临之际，大家应当适当降低杠杆。外汇学院下面就来聊一聊降低杠杆到底是如何有效进行规避风险的。


举一个简单的例子，假设拥有一个00美金的账户，杠杠比例1:400倍，爆仓比例0%，此时选择交易2手英镑对美元，可承受比较大波动点数为个点，也就意味着超过个点亏损之后账户就会爆仓。


如果此时遇到波动相对较大的行情，假设由于波动较大造成负滑点0点，此时账户就会显示-00美金。然而目前国内大多数客户是不会选择将亏损的金额弥补给平台商的。当平台商将订单与为其提供报价的银行成交时，产生的这00美金的漏洞，银行会要求平台商进行弥补，而平台商法从客户手中获取到这笔资金，就需要自己承担损失。


因此在行情波动较大时，银行与平台商为了保护自身以及客户的利益，通常会选择调低杠杠，使每一个客户的仓位拥有更大的空间来进行风险抵抗。


依旧是上面的例，我们将这个00美金账户在出现大风险事件之前，将其杠杆比例调整到1:50倍，其能够进行的比较大交易手数就减少到手，此时就算出现剧烈行情也会有0点的缓冲空间，使得客户账户不容易出现穿仓的现象，能够大大降低整个交易链上所有位置的风险程度。


比较后简单提及一下银行方面，银行是整个金融界的庞然大物，其抗风险能力自然是比较高的，但是这并不意味着银行不会出现巨额亏损以及风控问题，相反银行更加注重这些方面的调控。


从雷曼兄弟的破产，到如今德银的债务危机，不揭示着在遇到风险事件时银行也需要更加谨慎的调控与之对抗。因此银行在预计接下来的风险事件时，对金融衍生品这一部分将会更加频繁的督促，并与对接的平台商做好风险管理。


目前市场现状是，大多数人期待有大的风险事件到来，并认为在风险事件中能够获得高额的利润。时常听到某某人在英国退欧时账户翻了倍；某某人只做非农数据，之后几十连胜赚了多少多少钱。然而却往往忘了可能存在的风险，更多的只看到在剧烈行情中可能获得的利润。


想想如果某次黑天鹅真的降临，之前再多的财富积累也可能在瞬间子虚乌有。所以适当的风险控制在遇到剧烈的行情时，会保护我们的本金不至于受到更大的风险。


在此，希望大家在交易的同时更能关注潜在的风险，及时规避或建立符合自身的风控机制，比较终达到持久的盈利。